AI 기반 신약개발 서비스 기업 온코크로스(382150)가 자기 전환사채 만기 전 취득을 결정했다고 18일 공시했다.
온코크로스는 2025년 7월 25일 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면 총액 125억원) 가운데 20%에 해당하는 권면 금액 25억원에 대해 매도청구권(콜옵션)을 행사했다. 취득 결정일은 2026년 9월 18일이다.
취득금액은 원금 및 이자를 합산해 25억5929만원으로 산정됐다. 사채 발행일인 2025년 7월 25일부터 매매일 전일까지 연 2.0%(분기 단위 연복리)의 이율을 적용한 결과다. 취득자금은 자기자금으로 충당하며, 장외 매수 방식으로 2026년 9월 30일에 지급할 예정이다.
매도자는 한국투자증권(펀드 1~4·6~7의 신탁업자), 엔에이치투자증권(펀드 5·9의 신탁업자), 케이비증권(펀드 8의 신탁업자), 미래에셋증권(펀드 10의 신탁업자), 케이알앤파트너스, 페인터즈앤벤처스 등 총 12곳이다. 모두 매도청구권 행사에 따른 매도이며 회사 또는 최대주주와의 관계는 해당 없음으로 기재됐다.
해당 전환사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 8493원이며, 전환에 따라 발행할 온코크로스 기명식 보통주식은 29만4360주(주식총수 대비 2.21%)다. 전환청구기간은 2026년 7월 25일부터 2030년 6월 25일까지이고, 사채만기일은 2030년 7월 25일이다.
이번 취득 완료 후 사채의 권면(전자등록) 잔액은 100억원이다. 향후 취득한 자기 전환사채의 구체적인 처리 방향은 추후 별도로 결정할 예정이라고 회사 측은 밝혔다. 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는 것으로 기재됐다.
온코크로스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 290억원, 부채총계 156억원이며 자본총계 134억원이다. 매출액은 4억원, 당기순손실은 89억원이다.
온코크로스는 2024년 12월 18일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 온코크로스의 주가는 9월 18일 오후 3시 30분 기준 3315원이다.
