바이오·헬스케어 소재 전문 기업 HLB제넥스(187420)가 사채권자의 조기상환청구(풋옵션) 행사로 제5회차 전환사채를 만기 전에 취득했다고 14일 공시했다.
HLB제넥스가 이번에 취득한 사채는 무기명식 무보증 사모 전환사채로, 2024년 12월 12일 국내 사모 방식으로 발행됐으며 만기일은 2027년 12월 12일이다. 주당 전환가액은 2026년 9월 14일 전환가액 조정에 따라 최종 조정된 2157원이다.
사채 취득금액은 원금과 이자를 합산해 107억3724만원이며, 취득한 사채의 권면(전자등록)총액은 105억2398만원이다. 취득일자는 사채 취득금액 지급일인 2026년 9월 14일이며 취득방법은 장외매수다. 취득자금 원천은 보유자금으로 기재됐다.
이번 취득 이후 해당 사채의 권면(전자등록)총액은 154억8300만원이다. 취득한 사채는 한국예탁결제원 등록채권 말소 방식으로 처리될 예정이다.
HLB제넥스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1358억원, 부채총계 811억원이며 자본총계 547억원이다. 매출액은 434억원, 영업이익은 12억원, 당기순이익은 229억원이다.
HLB제넥스는 2015년 5월 29일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기초 의약물질 제조업이다.
