의약품 CDMO 전문 기업 에스티팜(237690)이 제2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득했다고 11일 공시했다.
2023년 8월 9일 발행된 이 전환사채의 주당 전환가액은 79648원이며 만기일은 2028년 8월 9일이다. 취득금액은 원금과 이자를 포함해 304억4455만원(원화)이며, 취득한 사채의 권면총액은 300억원이다. 취득일자는 2026년 8월 10일이고, 취득 방법은 장외매수다. 취득자금의 원천은 자기자금이다.
취득 사유는 두 가지로 구분된다. 295억5000만원어치는 발행회사의 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 것으로, 향후 처리 방법은 추후 이사회에서 결정할 예정으로 기재됐다. 나머지 4억5000만원어치는 사채권자의 조기상환청구(풋옵션) 행사에 따른 것으로, 한국예탁결제원 등록채권 말소 처리로 명시됐다.
이번 취득 후 해당 전환사채의 잔여 권면총액은 211억214만원이다.
에스티팜의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 7826억원, 부채총계 1896억원이며 자본총계 5930억원이다. 매출액은 3317억원, 영업이익은 549억원, 당기순이익은 546억원이다.
에스티팜은 2016년 6월 23일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 에스티팜의 주가는 2026년 8월 11일 16시 01분 기준 10만8000원이다.
